阳江市公共卫生医院2020年部门预算
目 录
第一部分 阳江市公共卫生医院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 阳江市公共卫生医院2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 阳江市公共卫生医院2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市公共卫生医院概况
（一） 主要职责
阳江市公共卫生医院是阳江市卫生和计划生育局属下公益一类事业单位。主要职责是：医院承担着全市突发公共卫生事件的医疗救治及传染病的临床诊治任务，为市突发急性传染病定点收治医疗机构。对急性、慢性传染病（含性病、结核病、麻风病等）和慢性非传染性疾病等疾病进行防治和管理。负责接收诊治本市的优抚对象及复退军人的精神病患者（含现役军人病患者）；负责收治本市无劳动能力、无抚养人、无固定生活来源的“三无”对象中的精神病人；负责收治流浪、乞讨人员中的精神病人、危重病人及传染病人。承担我市各种精神疾病及心理障碍的防治康复工作，扶持指导社区精神卫生服务机构和人员搞好精神病防治及康复工作，培训社区精神疾病防治人才等职责。
（二） 部门决算单位构成
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 阳江市公共卫生医院2020年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位名称： 阳江市公共卫生医院 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,399.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,587.47 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 9,447.40 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,252.60 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,089.07 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14,781.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 416.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1,043.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 587.47 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,687.07 | 本年支出合计 | 57 | 17,917.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 225.41 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 461.00 | 年末结转和结余 | 59 | 455.98 |
总计 | 30 | 18,373.48 | 总计 | 60 | 18,373.48 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称： 阳江市公共卫生医院 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 17,687.07 | 5,987.07 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,052.61 | 1,052.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.31 | 277.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.30 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 712.49 | 712.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 526.34 | 526.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14,630.39 | 2,930.39 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 |
21002 | 公立医院 | 13,681.22 | 1,981.22 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 |
2100208 | 其他专科医院 | 13,520.11 | 1,820.11 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 161.11 | 161.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 864.17 | 864.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 212.73 | 212.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 490.67 | 490.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 153.95 | 153.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 195.80 | 195.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 220.80 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称： 阳江市公共卫生医院 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 17,917.50 | 14,518.43 | 3,399.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,089.07 | 277.31 | 811.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.31 | 277.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.30 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 735.94 | 0.00 | 735.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 188.64 | 0.00 | 188.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 547.30 | 0.00 | 547.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 55.32 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 55.32 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14,781.36 | 13,824.52 | 956.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 13,906.63 | 13,745.52 | 161.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他专科医院 | 13,745.52 | 13,745.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 161.11 | 0.00 | 161.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 789.72 | 0.00 | 789.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 156.43 | 0.00 | 156.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 490.67 | 0.00 | 490.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 138.96 | 0.00 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 195.80 | 195.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 220.80 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称： 阳江市公共卫生医院 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,399.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,587.47 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,089.07 | 1,089.07 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,855.94 | 2,855.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,987.07 | 本年支出合计 | 58 | 5,992.08 | 4,361.61 | 1,630.47 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 461.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 59 | 455.98 | 455.98 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 418.00 | 60 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 43.00 | 61 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 62 | |||||
总计 | 32 | 6,448.07 | 总计 | 63 | 6,448.07 | 4,817.60 | 1,630.47 | 0.00 |
注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称： 阳江市公共卫生医院 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,361.61 | 2,593.02 | 1,768.59 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,089.07 | 277.31 | 811.76 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.31 | 277.31 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 63.72 | 63.72 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.30 | 189.30 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 735.94 | 0.00 | 735.94 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 188.64 | 0.00 | 188.64 |
2080899 | 其他优抚支出 | 547.30 | 0.00 | 547.30 |
20810 | 社会福利 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
20819 | 最低生活保障 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
20821 | 特困人员救助供养 | 55.32 | 0.00 | 55.32 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 55.32 | 0.00 | 55.32 |
210 | 卫生健康支出 | 2,855.94 | 1,899.11 | 956.83 |
21002 | 公立医院 | 1,981.22 | 1,820.11 | 161.11 |
2100208 | 其他专科医院 | 1,820.11 | 1,820.11 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 161.11 | 0.00 | 161.11 |
21004 | 公共卫生 | 789.72 | 0.00 | 789.72 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 156.43 | 0.00 | 156.43 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 490.67 | 0.00 | 490.67 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 138.96 | 0.00 | 138.96 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
221 | 住房保障支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 195.80 | 195.80 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 220.80 | 220.80 | 0.00 |
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称： 阳江市公共卫生医院 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,400.21 | 302 | 商品和服务支出 | 95.60 |
30101 | 基本工资 | 633.90 | 30201 | 办公费 | 10.60 |
30102 | 津贴补贴 | 273.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 970.11 | 30205 | 水费 | 15.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.30 | 30206 | 电费 | 60.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.60 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 195.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 79.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 41.70 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 55.51 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,497.42 | 公用经费合计 | 95.60 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称： 阳江市公共卫生医院 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.15 | 0.00 | 79.15 | 73.60 | 5.55 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位名称： 阳江市公共卫生医院 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 43.00 | 1,587.47 | 1,630.47 | 0.00 | 1,630.47 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 43.00 | 1,000.00 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称： 阳江市公共卫生医院 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 阳江市公共卫生医院2020年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
阳江市公共卫生医院2020年度总收入18,373.48万元，其中本年收入17,687.07万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入4,399.6万元，比上年决算增加662.67万元，增长17.7%。主要变动情况：中央和省级安排的资金不在本单位预算管理内容，公共卫生和抚恤等经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入1,587.47万元，比上年决算增加1,462.06万元，增长1,165.8%。主要变动情况：一是增加了其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出经费，二是增加了抗疫特别国债安排的支出经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
5.事业收入9,447.4万元，比上年决算减少235.12万元，下降2.4%。主要变动情况：受新冠疫情影响，医疗业务收入减少。
8．其他收入2,252.6万元，比上年决算增加2,188.31万元，增长3,403.7%。主要变动情况：其他业务收入增加。
（二）年度支出总体情况
阳江市公共卫生医院2020年度总支出18,373.48万元，其中本年支出17,917.5万元。具体情况如下：
1.基本支出14,518.43万元，比上年决算增加2,022.69万元，增长16.2%，主要变动情况：人员支出增长，业务支出增大。
2.项目支出3,399.06万元，比上年决算增加2,177.93万元，增长178.4%，主要变动情况：中央和省级安排的资金不在本单位年度预算管理内容，专项项目任务重且增多，支出增大。
二、2020年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2020年度财政拨款收入说明
阳江市公共卫生医院2020年度财政拨款收入合计5,987.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,399.6万元，比上年决算数增加662.67万元，增长17.7%，主要变动情况：中央和省级安排的资金不在本单位年度预算管理内容，公共卫生和抚恤等经费增加；政府性基金预算财政拨款收入1,587.47万元，比上年决算数增加1,462.06万元，增长1,165.8%，主要变动情况：一是增加了其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出经费，二是增加了抗疫特别国债安排的支出经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
（二）2020年度财政拨款支出说明
阳江市公共卫生医院2020年度财政拨款支出合计5,992.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,361.61万元，比年初预算数增加1,878.51万元，增长75.7%，主要变动情况：中央和省级安排的专款专项任务增多，支出增大；政府性基金预算财政拨款支出1,630.47万元，比年初预算数增加1,630.47万元，增长100%，主要变动情况：受新冠疫情影响，增加了其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出经费及增抗疫特别国债安排的支出经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市公共卫生医院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.15万元，完成预算0万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为79.15万元，完成预算0万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为73.6万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为5.55万元，完成预算0万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。
2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，中央和省级安排的资金不在本单位预算管理内容内，根据文件精神，合理合法合规支出资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出79.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出79.15万元，其中：公务用车购置支出为73.6万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出5.55万元，2020年单位公务用车保有量为8辆，主要用于单位业务开展及专项项目开展。
3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。2020年，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我院没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本单位政府采购支出总额879.42万元，其中：政府采购货物支出634.93万元、政府采购工程支出68.4万元、政府采购服务支出176.09万元。授予中小企业合同金额907.1万元，占政府采购支出总额的103.1%，由于部分合同当年未完成，对应的合同金额在当年未全部付清，需待合同完成后支付；其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是3台救护车，1台电动巡逻车，1台医疗体检车，3台轿车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我院努力完成项目文件任务，落实政策，致力服务人民群众，并且按项目目标的要求有效使用专项资金，将专项资金用于公共卫生事业，做到专款专用，提高社会效益和群众满意度，维护公立医院公益性质。
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。
单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2483.10万元，执行数5992.08万元，完成预算的241.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是关于收到人员经费，执行率100%；二是中央和省级安排的项目资金，不属于本单位预算管理内容内，执行率72.01%。发现的问题及原因主要是：一是因中央和省级安排的项目资金，不属于本单位预算管理内容内，而且是专项项目是连续性，资金使用最少连续两年以上，所以当年度执行率达不到100%；二是2020年突发新冠疫情，部分业务无法开展。下一步改进措施主要是不断加强人员素质和业务培训，加强设备设施建设，进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的公立医院运行新机制，使人民群众就近享有医疗卫生服务。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
